Responsabile Tesoreria

• Coordinamento e controllo dei pagamenti e delle movimentazioni di cassa delle società del gruppo, con gestione del workflow approvativo;

• Gestione degli incassi (SDD, RIBA) e monitoraggio degli insoluti fino alla fase legale;

• Controllo e contabilizzazione dei corrispettivi giornalieri provenienti dalle diverse unità operative;

• Gestione dei rapporti bancari, mutui e finanziamenti, con relative verifiche e contabilizzazioni periodiche;

• Presidio della liquidità giornaliera, contabilizzazione dei flussi intercompany e liquidazione degli interessi da cash pooling;

• Predisposizione e gestione dei piani di ammortamento dei finanziamenti intercompany;

• Analisi del capitale circolante e supporto alla redazione del rendiconto finanziario e delle scritture di rettifica;

• Imputazione delle rettifiche gestionali economiche mensili e reportistica della posizione finanziaria netta del gruppo.

Fondamentali/Must have

• Laurea in Economia o in discipline affini;
• Esperienza pluriennale nella gestione di flussi di cassa, incassi, pagamenti e finanziamenti;
• Comprovata esperienza nel coordinamento di risorse all’interno di contesti aziendali strutturati.

Preferenziali/Nice to have

• Esperienza in cash pooling e nella gestione di finanziamenti intercompany;
• Conoscenza di strumenti di reporting avanzati e/o Business Intelligence;
• Conoscenza approfondita di workflow approvativi digitali;
• Capacità di ottimizzazione finanziaria e di negoziazione con gli istituti di credito;
• Precisione, affidabilità e forte attenzione al dettaglio.

 È prevista un'auto aziendale + MBO da definire.

Si preve un'assunzione a tempo indeterminato.

Livello di inquadramento: Quadro.

La RAL sarà commisurata all'esperienza della figura selezionata.

Il nostro cliente rappresenta un Gruppo in forte crescita a sud di Treviso.

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Rif. SP35239

Disclaimer:

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